Chu Phuong Tóm tắt
- Vàng hồi phục yếu sau khi chạm đáy 6 tuần.
- Dữ liệu kinh tế Mỹ tốt, kì vọng Fed tiếp tục diều hâu ủng hộ lợi suất Trái phiếu.
- Nhà đầu tư bám sát các số liệu kinh tế trước bản tin FOMC tháng 2.
Phân tích
Phiên hôm thứ Tư, giá vàng rớt về quanh vùng $183x – thấp nhất kể từ đầu năm tới nay. Nhìn chung, vàng cũng có sự hồi phục trong phiên Á sáng thứ Năm nhưng lại không quá nổi bật. Thị trường vẫn nằm trong sự kiểm soát của phe bán khi lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD ở mức cao.
Các số liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cho thấy: Lạm phát cao, thị trường lao động thắt chặt, hoạt động bán lẻ tăng lên, ủng hộ Fed tiếp tục diều hâu trong chính sách tiền tệ.
Hôm qua, dữ liệu Doanh số bán lẻ Mỹ tháng 1 cho thấy sự tăng trưởng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn hẳn mức 1,8% dự kiến và -1,1% trước đó. Hơn nữa, Doanh số bán lẻ cũ mảng Ô tô tăng 2,3% trong cùng kỳ, cao hơn hẳn ước tính là +0,8%. Đồng thời, Chỉ số sản xuất của NY Empire State tháng 2 đã cải thiện lên mức cao nhất trong ba tháng là -5,8 so với -18,0 dự kiến và -32,9 trước đó. Duy chỉ có số liệu Sản lượng công nghiệp Mỹ tháng 1 không thay đổi so với tháng trước, tệ hơn dự báo của các nhà phân tích là 0,5%.
Phản ứng với các tin tức tích cực, Lợi suất Trái phiếu kho bạc Mỹ kì hạn 10 năm chạm đỉnh 6 tuần quanh 3,78%; Chỉ số DXY giảm nhẹ sau khi chạm đỉnh 1,5 tháng nhưng vẫn neo cao trên 103,5.
Xét về thái độ của thị trường chung, nhà đầu tư vẫn đặt cược Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Theo công cụ FEDWATCH của Reuters, lãi suất của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ đạt đỉnh vào khoảng 5,25% vào tháng 7; cao hơn so với dự đoán là 5,10% hồi tháng 12 năm ngoái.
Nhà đầu tư ngóng tin biên bản FOMC
Trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần bám sát dữ liệu về thị trường nhà ở, hoạt động công nghiệp và giá sản xuất để có chiến lược giao dịch cho mình. Sang tuần sau, biên bản cuộc họp đầu tiên của năm 2023 được công bố sẽ gợi mở nhiều điều hơn về định hướng chính sách tiền tệ.
Phân tích kỹ thuật
Theo biểu đồ 4h, vàng phát đi tín hiệu khá tiêu cực. Tuy nhiên, vàng vẫn giữ được hỗ trợ kéo dài 2 tuần. Nếu để thủng đường này, áp lực bán tháo rất mạnh.
Chúng tôi cho là vàng khó tăng khi đánh giá Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD). Tuy nhiên, RSI quá bán nên cũng không có khả năng vàng chỉnh quá sâu.
Khu vực hỗ trợ ngang kéo dài 2 tháng tại $1820 sẽ là vùng giá cần chú ý. Phe bán phải đánh thủng mức này thì mới có thể đẩy giá về các mức thấp vào cuối tháng 12 tại $1797 và $178.
Đối với kịch bản tăng, phe mua phải quyết liệt đẩy giá lên đường hỗ trợ chuyển thành kháng cự tại $1847 thì mới mong có thể tiếp tục xu hướng đi lên. Tuy nhiên, sự hội tụ của đường SMA 50 và đường xu hướng dốc xuống từ ngày 03/2, nằm ở ngưỡng $1865 sẽ là một mức cản rất mạnh.
Xa hơn nữa, 200-SMA tại $1893 và mức tâm lí $1900 là mục tiêu khá hấp dẫn.
Nhìn chung, giá Vàng vẫn giảm nhưng khả năng giảm có vẻ hạn chế.
Giá vàng: Biểu đồ bốn giờ
Nhận định
Vàng duy trì ổn định vùng $1840 trong phiên Á sáng thứ Năm. Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn khá tiêu cực trong ngắn hạn bởi giá nằm khá xa trung bình động 20 ngày là $1900,11. Đồng thời, việc đóng phiên liên tục dưới trung bình động 50 ngày $1860 đã khiến một lượng lớn nhà đầu tư từ bỏ kim loại quý. Hiện vàng chỉ còn nằm trên 2 đường trung bình động dài hạn là SMA 100 và 200 ngày tương ứng tại $1782,92 và $1775,83.
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại Fibonacci 38,2% ở $1841,88 và Fibonacci 61,8% tại $1848,86.
- Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ: $1825,43 – $1813,25 – $1795,89.
- Chờ bán vàng tại các vùng kháng cự: $1854,97 – $1872,33 – $1884,51
Giavang.net
