Chu Phuong Tóm tắt
- Vàng tiếp tục tìm về các mức thấp hơn sau số liệu NFP.
- USD tăng khi nhà đầu tư đặt cược Fed diều hâu.
- Đơn đặt hàng nhà máy Mỹ, PMI Dịch vụ ISM là tiêu điểm chú ý trong ngày.
Phân tích
Trong phiên Á sáng đầu tuần 05/06, giá vàng lình xình quanh vùng thấp $1945 khi nhà đầu tư lo ngại số liệu việc làm mới tại Mỹ liên tục tăng cao hơn dự báo sẽ khiến Fed có thêm tự tin về chính sách thắt chặt tiền tệ của mình. Đồng USD tăng, với chỉ số DXY vượt mức 104 càng làm trầm trọng thêm áp lực bán vàng.
Hiện tại, Chỉ số DXY hiện neo ở mức 104,12 sau khi từng xuống mức thấp 103,4 vào hôm 2/6 tuần trước. Dòng tiền trở lại với đồng USD khi nhà đầu tư tin rằng Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài. Đồng thời, USD cũng được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn khi căng thẳng Mỹ – Trung có dấu hiệu nóng trở lại, khủng hoảng Nga – Ukraine kéo dài.
Theo công cụ CME FedWatch, hiện có khoảng 78% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6. Tuy nhiên, nhà đầu tư không còn nhiều kì vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Đó là yếu tố hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng vọt. Trong sáng nay, Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm đứng tại 3,722% – tăng hơn so với mức dưới 3,6% của ngày 2/6.
Tuy nhiên, không phải yếu tố vĩ mô nào cũng cản trở vàng. Sáng nay, số liệu PMI Dịch vụ của Caixin Trung Quốc tháng 5 đạt 57,1 – cao hơn hẳn dự báo là 55,2 và mức 56,4 của tháng 4. Các tin tức lạc quan về nền kinh tế hàng đầu châu Á luôn ủng hộ vàng vì đây là quốc gia tiêu thục vàng rất lớn.
Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư cần chú ý các tin tức kinh tế quan trọng bao gồm:
- Châu Âu: Chỉ số PMI hỗn hợp của S&P Global tháng 5, dự báo ở mức 53,3 – thấp hơn mức 54,1 của tháng 4.
- Châu Âu: Chỉ số PMI dịch vụ tháng 5, dự báo ở mức 55,9 – thấp hơn mức 56,2.
- Châu Âu: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 4, dự báo tăng 5,9% hàng năm.
- Mỹ: Chỉ số PMI hỗn hợp của S&P Global tháng 5, dự báo ở mức 54,5 – cao hơn mức 53,4 của tháng 4.
- Mỹ: Chỉ số PMI Dich vụ tháng 5, dự báo ở mức 55,1 – cao hơn dự báo là 53,6.
- Mỹ: Đơn hàng nhà máy tháng 4, dự báo tăng 1,1% hàng tháng – cao hơn mức 0,9% của tháng 3.
- Mỹ: Chỉ số việc làm phi sản xuất của ISM tháng 5, dự báo ở mức 56,5.
- Mỹ: Chỉ số PMI phi sản xuất của ISM tháng 5, dự báo ở mức 51,8.
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 1h, vàng đã phá vỡ kênh tăng ngắn hạn, thủng đường SMA200. Kim loại quý đang có xu hướng rớt về mức thấp năm vào tháng 5 ở mức $1932.
Ủng hộ phe bán là tín hiệu giảm từ chỉ báo MACD.
Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ báo RSI 14 trong vùng quá bán, do đó khả năng vàng sụt sâu dưới ngưỡng $1932 là không nhiều.
Đối với kịch bản giảm, mức Fibo mở rộng 61,8% của diễn biến giá từ ngày 10/5 – 1/6 quanh ngưỡng $1910 sẽ là hỗ trợ mạnh nhất thời điểm này.
Đối với kịch bản tăng, đà phục hồi của vàng đầu tiên cần nhắm đến ngưỡng cản SMA200 tại $1960. Sau đó, đường dưới của kênh xu hướng tăng dần ở mức $1970 sẽ là mục tiêu của phe mua.
Vàng: Biểu đồ 1h
Xu hướng: Dự kiến giảm cầm chừng.
Nhận định
Thị trường vàng hiện đang đứng ở ngưỡng $1946 – quanh vùng giá mở cửa phiên Tokyo.
Vàng tiếp tục di chuyển phía dưới, thấp hơn đường trung bình động 20 ngày (có xu hướng dốc xuống) tại $1980,91 cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn. Các đường đường trung bình động 100 và 200 ngày tương ứng tại: $1939,1 – $1835,68 (dốc lên) đóng vai trò là hỗ trợ dài hạn.
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại Fibonacci 38,2% ở $1961,29 và Fibonacci 61,8% tại $1969,77.
- Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ: $1935,89 – $1923,75 – $1899,95.
- Chờ chốt tại các vùng kháng cự: $1971,83 – $1995,63 – $2007,77.
Đà tăng của vàng bị đứt gãy sau số liệu việc làm tháng 5 của Mỹ cho thấy thị trường vàng chịu sự chi phối cực kì lớn bởi kì vọng lãi suất mà Fed áp dụng trong tương lai. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp giá vàng nhúng xuống vùng $193x – đáy năm để mua vào tích trữ cho dài hạn.
Giavang.net
