Chu Phuong Tóm tắt
- Vàng nỗ lực tăng giá sau khi lấy lại được DMA 21 ngày. Đồng USD vẫn trong trạng thái tiêu cực.
- Thị trường bị ảnh hưởng bởi đa chiều thông tin: NFP Mỹ tháng 4 cao hơn dự báo, Trung Quốc tăng cường dự trữ vàng khi Mỹ đối mặt với vấn đề trần nợ, khủng hoảng ngành ngân hàng.
- Dữ liệu khảo sát khoản vay của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được quan tâm, trước dữ liệu CPI.
Phân tích
Tuần trước, giá vàng tích tắc chạm đỉnh mọi thời đại tại $2080 và bắt đầu điều chỉnh. Áp lực bán mạnh lên vào thứ Sáu khi bảng lương phi nông nghiệp Mỹ cao hơn dự báo và có lúc giá về vùng $2000. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, đẩy giá trở lại vùng $2020 trong phiên Á sáng nay.
Hiện tại, nhà đầu tư đang quan tâm số liệu hoạt động cho vay chính thức của Cục dự trữ Liên bang Mỹ và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng từ Hoa Kỳ để tìm cho mình cơ hội đầu tư trong ngắn hạn.
Giá vàng tăng trở lại để tiếp tục xu hướng đi lên bền vững
Nhìn chung, đồng USD vẫn chưa thoát khỏi những áp lực bủa vây bởi các tin tức xấu: Sắp tới hạn trần nợ và khủng hoảng ngành ngân hàng. Trong sáng hôm nay 8/5, chỉ số DXY vẫn chỉ loanh quanh mức 101,2. Điều này giúp cho vàng nhích dần lên trên ngưỡng $2020.
Cổ phiếu lĩnh vực tài chính Mỹ thời gian gần đây sụt giảm không phanh do khủng hoảng niềm tin vào lĩnh vực ngân hàng nước này tiếp diễn. Cổ phiếu của ngân hàng PacWest có trụ sở tại California đã giảm 50%, trong khi Western Alliance cũng giảm gần 40% tuần trước. Việc bán tháo cổ phiếu ngân hàng trở thành xu hướng trong tuần đầu tháng 5 sau khi Ngân hàng First Republic bị các nhà quản lý tịch thu và bán cho ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase. Dòng tiền vội vàng chảy tới kim loại quý, đẩy giá lên $2080 vào thứ Năm tuần trước.
Đồng thời, cuộc họp FOMC tháng 5 cũng không hề tốt cho USD. Định hướng chính sách tiền tệ trung lập hơn của Fed trong thời gian tới và phát biểu thận trọng của Chủ tịch Jerome Powell đối với lĩnh vực ngân hàng càng làm cho đồng bạc xanh gặp khó khăn, ủng hộ vàng.
Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng đỉnh $2080 là khá dễ hiểu, đặc biệt là khi lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trở lại. Vàng rơi vào trạng thái chốt lời mạnh hơn sau tin thị trường lao động Mỹ tháng 4. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tăng tới 253 nghìn trong tháng 4, so với 179 nghìn dự kiến và con số trước đó là 165 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 3,4% trong tháng 4 trong khi Thu nhập trung bình theo giờ hàng năm tăng lên 4,4% so với mức 4,2% dự kiến. Đồng USD đã có lúc tăng khá mạnh trong ngày cuối tuần nhưng vẫn kết thúc phiên không mấy khả quan.
Sang phiên thứ Hai đầu tuần, rủi ro Mỹ vỡ nợ lại trở lại khi các thông tin mới không cho thấy một thỏa thuận sớm xảy ra. Reuters đưa tin: “Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm Chủ nhật đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng rằng việc Quốc hội không hành động nâng trần nợ có thể gây ra một “cuộc khủng hoảng hiến pháp” và điều này cũng sẽ đặt ra câu hỏi về uy tín tín dụng của chính phủ liên bang”.
Sáng nay, vàng còn được tiếp nhận một nguồn năng lượng lớn là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tăng dự trữ vàng trong tháng thứ sáu liên tiếp. Global Times đưa tin: “Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng tháng thứ sáu liên tiếp trong tháng 4 lên 66,76 triệu ounce (1.893 tấn). Dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng 260.000 ounce so với tháng trước, dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy vào Chủ nhật, với 4,12 triệu ounce vàng đã được mua kể từ tháng 11 năm 2022.”
Tiêu điểm là dữ liệu cho vay tại Mỹ và Chỉ số giá tiêu dùng
Cuối ngày thứ Hai, cuộc khảo sát về hoạt động cho vay từ Fed sẽ được xem xét kỹ lưỡng, vì nó có thể cho thấy các điều kiện tín dụng khó khăn đang thắt chặt như thế nào sau khi 3 ngân hàng tư nhân tại Mỹ đã chính thức phá sản trong những tuần gần đây. Dữ liệu có khả năng làm trầm trọng thêm đà bán đồng Đô la Mỹ, hỗ trợ giá vàng đi lên.
Các thương nhân cũng sẽ chú ý đến thông tin từ Đồi Capitol khi các nhà lập pháp cố gắng đàm phán về sự bế tắc đối với trần nợ sắp tới của Hoa Kỳ.
Dữ liệu về Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ, sẽ được công bố vào thứ Tư, sẽ cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch vàng để đánh giá động thái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật
Giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Theo quan sát trên biểu đồ ngày, vàng đang bảo vệ khá tốt Đường trung bình động 21 ngày (DMA) nằm ngang ở mức $2005 sau khi từng nhúng xuống dưới ngưỡng này trong hôm thứ Sáu.
Chừng nào phe mua còn giữ được DMA 21 ngày, động lực tăng của quý kim vẫn còn tồn tại và đủ tiềm năng chinh phục ngưỡng $2050.
Tuy vây, trước đó, mức thấp nhất của ngày thứu Năm tại $2030 là kháng cự gần nhất. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 đang nhích lên trên đường giữa, hỗ trợ xu hướng tăng giá.
Đối với kịch bản giảm, việc vàng đóng phiên dưới đường DMA 21 hoặc tệ hơn là ngưỡng tâm lí $2000 thì áp lực điều chỉnh sẽ trở nên trầm trọng hơn, mở ra cơ hội kiểm tra mức hỗ trợ (chuyển thành kháng cự của mẫu hình nêm) ở mức $1976, trùng khớp gần mức thấp nhất của tuần trước.
Cần lưu ý rằng vàng đã xác nhận mô hình nêm tăng vào ngày 2/5 sau khi vượt qua ngưỡng $1993 trên cơ sở đóng cửa hàng ngày.
Kết luận
Về cơ bản, thị trường vàng vẫn đang trong tư thế kĩ thuật khá tốt và các yếu tố cơ bản được hỗ trợ. Nếu khủng hoảng ngành ngân hàng Mỹ trở nên trầm trọng hơn và trần nợ Mỹ còn gây nhiều tranh cãi, rất có thể vàng sẽ trở lại các mục tiêu tăng giá phía trên.
- Nhà đầu tư cần chú ý phản ứng của vàng tại các vùng kháng cự $2030 và sau đó là $2050.
- Về phía hỗ trợ, $1976 – $2000 – $2005 (DMA 21 ngày) có thể là mục tiêu của phe bán.
Giavang.net
