Chu Phuong Tóm tắt
- Vàng giảm sau khi điều chỉnh vào phiên cuối tuần.
- Đồng USD hồi phục cản trở đà hồi phục của quý ki,, lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm ở mức thấp giúp vàng không giảm quá sâu.
- Tin cần chú ý trong ngày là PMI Mỹ, châu Âu. Ngoài ra, nhà đầu tư cần chú ý tới loạt tin tức ngân hàng và các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc.
Phân tích
Trong sáng thứ Hai 03/04 tại thi trường châu Á, giá vàng ghi nhận sự điều chỉnh giảm về vùng $1950 khi đồng USD hồi phục khá mạnh sau đợt giảm của tháng 3. Hiện tại, chỉ số DXY tăng lên vùng 102,9 và lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm ở mức 3,52%.
Tin gây ảnh hưởng nhất tới thị trường sáng nay là Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+, cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu tăng rất mạnh, các loại dầu đều vượt ngưỡng 80USD.
Số liệu kinh tế tuần trước khá ủng hộ vàng khi Chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, giảm xuống.
- Chỉ số giá PCE lõi tháng 2 tăng 0,3% hàng tháng và tăng 4,6% hàng năm, thấp hơn dự báo là 0,4% và 4,7% tương ứng.
- Chỉ số giá PCE tháng 2 tăng 0,3% hàng tháng và tăng 5% hàng năm, thấp hơn dự báo là 0,5% và 5,1% tương ứng.
- Thu nhập cá nhân tháng 2 tăng 0,3% hàng tháng, cao hơn dự báo là 0,2%.
- Chi tiêu cá nhân tháng 2 tăng 0,2% hàng tháng, thấp hơn dự báo là 0,3%.
- Tiêu dùng cá nhân thực tế tháng 2 giảm 0,1% hàng tháng, tệ hơn dự báo là 0%.
- Chỉ số PMI Chicago tháng 3 đạt 43,8 – cao hơn dự báo 43,4.
- Kỳ vọng lạm phát 5 năm của Michigan tháng 3 tăng 2,9% – cao hơn dự báo là 2,8%.
- Kỳ vọng tiêu dùng của Michigan tháng 3 ở mức 59,2 – thấp hơn dự báo là 61,5.
- Tâm lý tiêu dùng của Michigan tháng 3 đạt 62 – thấp hơn dự báo là 63,2.
- Chỉ số tình trạng hiện tại của Michigan tháng 3 ở mức 66,3 – thấp hơn dự báo là 66,4.
- Kỳ vọng lạm phát của Michigan tháng 3 đạt 3,6% – thấp hơn dự báo là 3,8%.
Số liệu PCE thấp hơn dự báo cùng những rủi ro về ngành ngân hàng ủng hộ quan điểm Fed sẽ không nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 5 tới, hoặc có nâng 0,25% thì Fed cũng sẽ dừng không nâng lãi suất trong các cuộc họp phía sau.
Sau dữ liệu PCE, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố, nêu bật thành quả “cuộc chiến chống lạm phát”. Đồng quan điểm, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins và Chủ tịch Fed New York John C. Williams cũng nhấn mạnh sự suy giảm lạm phát nhưng khẳng định các dữ liệu sắp tới là điều Fed quan tâm để đưa ra quyết định.
Trong một diễn biến khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Sáu cho biết quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức và khó khăn. “Tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng đàn áp, tách rời là sai trái,” dẫn lời ông Vương Nghị. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trước đây luôn có khúc mắc về vấn đề đảo Đài Loan cũng như sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga.
Hiện tại, Công cụ FedWatch của CME gợi ý gần 52% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25% vào tháng 5.
Trong phiên hôm nay 03/04, số liệu PMI sản xuất tháng 3; Chỉ số việc làm sản xuất, Chỉ số PMI sản xuất của ISM tháng 3 của Mỹ cần được chú ý. Nếu số liệu cao hơn dự báo, vàng có nguy cơ gặp áp lực bán.
Số liệu PMI Sản xuất tháng 3 khu vực EU cũng sẽ ảnh hưởng nhất định lên thị trường.
Ngoài ra, bài phát biểu của Thống đốc Fed Cook và quan chức ECB Mc Caul cũng cần được theo dõi chặt chẽ.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
Vàng tiếp tục đi xuống sau khi nhiều lần vượt ngưỡng $2000 mà không giữ được đà tăng.
Thị trường đang nằm trong tầm ngắm của phe bán khi chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ (MACD) không ủng hộ. Đồng thời chỉ số Sức mạnh tương đối RSI giảm sâu, thể hiện sự ủng hộ đối với phe bán.
Tuy nhiên, mức EMA 100 quanh $1943 và vùng tâm lí $1900 sẽ bảo vệ vàng trước áp lực bán.
Đối với kịch bản tăng, đường 50-EMA và đường hỗ trợ chuyển thành kháng cự, lần lượt ở gần $1965 và $1970, sẽ cản trở đà hồi phục của vàng. Chỉ khi vượt được $1970, kim loại quý mới có cơ hội tiếp cận lại vùng cản $1985-87. Sau đó, mốc $2000 sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Trong trường hợp vàng vượt $2000, mức đỉnh tháng 3 tại $2010 và ngưỡng $2050 sẽ kiểm tra cung – cầu của thị trường trước khi giá chạm lại đỉnh kỉ lục quanh $2070.
Giá vàng: Biểu đồ 4h
Xu hướng: Dự kiến giảm hơn nữa
Nhận định
Thị trường vàng vẫn duy trì tốt trên các đường trung bình động quan trọng SMA 20, 50, 100 và 200 ngày tương ứng $1926 – $1893 – $1852 – $1783.
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại các vùng Fibonacci 38,2% ở $1974,88 và Fibonacci 61,8% tại $1979.
- Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ $1950 – $1942 – $1932.
Vì xu hướng dài hạn của vàng vẫn khá tích cực, chúng tôi ưu tiên chờ mua vàng chứ chưa khuyến nghị bán ra.
Giavang.net
