Chu Phuong Tóm tắt
- Lực cầu lớn một lần nữa xuất hiện tại Đường trung bình động (DMA) 100 ngày quan trọng.
- Động thái tăng lãi suất đầy bất ngờ của BoC ngụ ý Cục Dự trữ Liên bang có thể chưa chấm dứt thắt chặt tiền tệ.
- Chỉ số RSI theo biểu đồ ngày ủng hộ vàng hồi phục, nhưng đà tăng có kéo dài?
Phân tích
Trong phiên Á sáng thứ Năm 08/06, vàng nỗ lực phục hồi sau khi chạm vùng $1940 trước đó. Vàng giảm hơn 1% trong ngày hôm qua bởi Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt sau quyết định nâng lãi suất đầy bất ngờ từ Ngân hàng Trung ương Canada (BoC). Ngân hàng trung ương này đã quyết định tạm dừng chu kì thắt chặt kể từ tháng 3 năm nay.
Cũng trong ngày hôm qua, đồng USD biến động khá thất thường, dù đóng phiên ở quanh vùng tham chiếu.
Trong nửa đầu phiên hôm qua, USD giảm xuống, thúc đẩy vàng lên sát mốc $1970. Tuy nhiên áp lực bán lớn khiến vàng điều chỉnh. Thị trường càng thêm quan ngại sau khi Ngân hàng Canada (BoC) bất ngờ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,75%. Động thái này thức tỉnh thị trường, khiến nhà đầu tư bớt kì vọng về việc chấm dứt chu kì thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu.
Động thái diều hâu đầy bất ngờ của BoC đã nhắc nhở các thị trường rằng việc Fed tạm dừng vào tuần tới không có nghĩa là chu kỳ thắt chặt của họ chính thức kết thúc. Định giá thị trường cho việc Fed tạm dừng vào tháng 6 đã giảm xuống 63% so với xác suất 75% được thấy trước khi BoC công bố chính sách.
Ngay lập tức, Lơi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kì hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên mức đỉnh tuần tại 3,8%.
Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư cần chú ý đến số liệu GDP quý I châu Âu và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ lần đầu hàng tuần.
Nếu GDP quý I châu Âu cao hơn dự báo, EUR có khả năng tăng – gây áp lực lên USD, hỗ trợ vàng và ngược lại.
Nếu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tại Mỹ giảm, USD sẽ tăng – khiến vàng về mức thấp hơn và ngược lại
Phân tích kỹ thuật
Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Nhìn chung triển vọng kĩ thuật ngắn hạn đối với vàng vẫn không thay đổi lớn. Vàng sẽ tiếp tục ‘chôn chân’ trong phạm vi thiết lập giữa Đường trung bình động 21 ngày và 100 ngày tương ứng tại $1969 và $1940.
Mẫu hình chữ thập tử thần giữa DMA 21 ngày và DMA 50 ngày tiếp tục hạn chế xu hướng tăng giá của vàng.
Dù RSI đang hướng lên trên nhưng vẫn dưới ngưỡng 50, khiến xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Phe bán cần phải đẩy giá đóng phiên dưới hỗ trợ là DMA 100 ngày thì mới thực sự chiếm quyền kiểm soát thị trường. Sau đó, mức thấp của tuần trước tại $1932 và tiếp tới là đáy này 17/3 tại $1918 sẽ là vùng hỗ trợ của vàng.
Đối với kịch bản tăng, vàng cần nhất là vượt đường trung bình động 21 ngày tại $1969. Trên đó, đường DMA 50 ngày đi ngang tại $1990 sẽ là điểm giá mà phe mua sẽ gặp khó khăn.
Mục tiêu tăng giá xa nhất đối với phe mua lúc này là $2000.
Kết luận
Hành động nâng lãi suất bất ngờ của Ngân hàng trung ương Canada BOC đã thức tỉnh thị trường rằng Các Ngân hàng trung ương, trong đó có Fed, có thể chỉ tạm dừng chu kì thắt chặt tiền tệ chứ chưa chấm dứt quá trình siết thanh khoản. Điều này khiến lợi suất tăng cao và vàng gặp áp lực. Tuy nhiên, vàng đang có hỗ trợ mạnh là trung bình động 100 ngày và hiện đây là vùng có lực cầu khá tốt. Chỉ khi vàng thủng $1940 thì áp lực bán mới thật sự quyết liệt.
Giavang.net
