Chu Phuong Tóm tắt
- Giá vàng neo quanh mức cao nhất mọi thời đại.
- Dữ liệu trái chiều từ Mỹ, thái độ diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu gây áp lực lên USD và hỗ trợ vàng (XAU/USD).
- Lo ngại về sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng Mỹ, hạn trần nợ đến gần tạo thêm áp lực với USD và ủng hộ phe mua vàng.
- Bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 sẽ quyết định diễn biến giá vàng ngày 5/5.
Phân tích
Trong phiên Á sáng cuối tuần 5/5, giá vàng quanh vùng $2050 khi phe đầu cơ giá lên chiếm ưu thế nhờ quan điểm ôn hòa của Fed tại cuộc họp thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên, thị trường chưa có sự đột phá vì nhà đầu tư còn chờ đợi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào tối nay.
Vàng hưởng lợi từ Fed – các số liệu kinh tế
Nhà đầu tư vàng đang khá hân hoan khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gợi ý tạm dừng quỹ đạo tăng lãi suất sau khi nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Đồng thời, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng khá thận trọng và nói rằng lãi suất đang ở mức gần hạn chế.
Các số liệu kinh tế Mỹ công bố hôm thứ Năm trái chiều: Năng suất phi nông nghiệp quý I giảm 2,7% hàng quý, trái ngược mức tăng 1,6% của quý IV và tệ hơn mức giảm 1,8% dự báo thị trường. Chi phí lao động đơn vị tăng lên 6,3% so với 5,5% dự kiến và 3,3% trước đó. Đồng thời, Cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ tháng 4 đã cải thiện lên -64,2 tỷ USD từ -70,6 tỷ USD tháng 3 nhưng tệ hơn dự báo thị trường là -63,3 tỷ USD. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng tăng lên 242K trong tuần kết thúc vào ngày 28/4 so với mức 240K dự kiến và 229K của tuần trước đó.
ECB cũng đóng vai trò thúc đẩy giá vàng (XAU/USD)
Ngoài quan điểm ôn hòa của Fed và dữ liệu kinh tế gây áp lực lên đồng USD, chỉ số DXY khó có cửa tăng mạnh khi Ngân hàng trung ương châu Âu vẫn theo đuổi hành động nâng lãi suất.
Vào thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tăng lãi suất cơ bản 25 điểm (bps) như dự báo. ECB cũng đã công bố nâng Chương trình mua tài sản (APP) của mình lên khoảng 25 tỷ EUR mỗi tháng kể từ tháng 7, từ tốc độ hiện tại là 15 tỷ EUR mỗi tháng. Để đổi lấy một đợt tăng lãi suất nhỏ hơn, ECB đã chọn duy trì quan điểm diều hâu và ngụ ý chưa ‘ngừng tăng lãi suất’ khi nói rằng: “Triển vọng lạm phát tiếp tục quá cao trong thời gian quá dài.”
Theo đó, các động thái sắp tới của ECB có vẻ diều hâu hơn so với Fed, làm giảm đồng USD và hỗ trợ vàng.
Khủng hoảng ngân hàng, vấn đề trần nợ Mỹ và tin từ IMF
Reuters trích dẫn dữ liệu của Fed cho thấy rằng phần lớn các hoạt động cho vay khẩn cấp của ngân hàng trung ương trong những tuần gần đây có liên quan đến Ngân hàng First Republic hiện đã chấm dứt. Kế hoạch bán mình của PacWest Bancorp cũng đang gây áp lực lên cổ phiếu ngành tài chính Mỹ.
Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ vẫn chưa thống nhất về nâng trần nợ dù hạn chót tháng 6 đang tới gần.
Mặt khác, sự lạc quan của IMF xung quanh sự tăng trưởng ở Trung Quốc và Ấn Độ, một trong những người tiêu dùng vàng lớn nhất, cũng có lợi cho người mua Vàng.
Dữ liệu NFP là tâm điểm
Phe mua vàng đang có thời gian nghỉ xả hơi trước dữ liệu việc làm quan trọng nhất. Hiện thị trường dự báo NFP tháng 4 tăng 179 nghìn việc làm, thấp hơn mức 236 nghìn của tháng 3.
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 4h, diễn biến giá vàng hình thành mẫu hình chiếc loa tăng giá. Điều này ngụ ý vàng tiếp tục phát triển lên cao hơn.
Tuy nhiên, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang có xu hướng chạm vùng quá mua và xu hướng tăng giảm dần của chỉ báo Đường trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD) ngụ ý vàng chưa thể bứt tốc trong ngắn hạn.
Hiện tại, hỗ trợ $2030 đang khá được chú ý và cũng coi là điểm mua cho các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro.
Giá vàng: Biểu đồ 4h
Xu hướng: Kỳ vọng tăng giá hạn chế
Nhận định
Thị trường vàng hiện đang đứng ở ngưỡng $2048,77 – giảm chưa đầy 1USD, tương đương 0,% so với giá mở phiên Tokyo.
Vàng giao dịch cách xa đường trung bình động 20 ngày (dốc lên) tại $2004 cho thấy xu hướng ngắn hạn vàng đang rất tốt. Đồng thời, thị trường duy trì trên các đường đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày tương ứng tại: $1948,9 – $1906 – $1813 (tiếp tục dốc lên) khẳng định phe mua đang kiểm soát thị trường.
Khuyến nghị
Theo dõi phản ứng của vàng tại Fibonacci 38,2% ở $2060,92 và Fibonacci 61,8% tại $2049,29.
- Chờ mua vàng tại các vùng hỗ trợ: $2027,21 – $2004,17– $1977,9.
- Chờ chốt tại các vùng kháng cự: $2076,52- $2102,79 – $2125,83.
Giavang.net tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư giữ các vị thế mua dài hạn trước đó, canh chốt lời tại mức giá cao kỉ lục và phân bổ lệnh chốt ở các mức giá tăng dần.
Giavang.net
